S IMMO INVEST Genussscheine

Neben der Aktie und den Anleihen verfügt die S IMMO AG auch über Genussscheine, die ebenfalls an der Wiener Börse notieren und jährliche Erträge (als obligationenähnliches Genussrecht nach §174 AktG) ausschütten. Das Immobilienportfolio des S IMMO INVEST ist ident mit jenem der S IMMO Aktie.

Wie am 14.06.2017 und am 30.11.2017 veröffentlicht, wurden die S IMMO Genussscheine mit Wirksamkeit zum 31.12.2017 gekündigt und die Feststellung der Höhe des Rückzahlungsanspruchs gemäß § 6 Abs 4 der Genussscheinbedingungen der S IMMO Genussscheine erfolgt voraussichtlich am 04.04.2018. Dementsprechend ist der Rückzahlungsanspruch gemäß § 6 Abs 5 der Genussscheinbedingungen der S IMMO Genussscheine voraussichtlich am 04.05.2018 zur Auszahlung an die Genussscheininhaber fällig.

Die S IMMO Genussscheine bleiben auch nach Wirksamwerden der Kündigung zum 31.12.2017 weiterhin im Marktsegment „other securities“ der Wiener Börse unter gleichbleibenden ISINs handelbar. Der Handel in S IMMO Genussscheinen an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 30.04.2018 (letzte Auktion) beendet.

Wie am 14.06.2017 veröffentlicht, hat die S IMMO AG die von ihr ausgegebenen S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN AT0000795737 und ISIN AT0000630694; im Folgenden gemeinsam „S IMMO Genussscheine“) mit Wirksamkeit zum 31.12.2017 gekündigt.

Nunmehr wird bekannt gegeben, dass die Feststellung der Höhe des Rückzahlungsanspruchs gemäß § 6 Abs 4 der Genussscheinbedingungen der S IMMO Genussscheine voraussichtlich am 04.04.2018 erfolgt. Die Höhe des Rückzahlungsanspruchs wird dann von der Gesellschaft veröffentlicht werden. Dementsprechend ist der Rückzahlungsanspruch gemäß § 6 Abs 5 der Genussscheinbedingungen der S IMMO Genussscheine voraussichtlich am 04.05.2018 zur Auszahlung an die Genussscheininhaber fällig.

Die S IMMO Genussscheine bleiben auch nach Wirksamwerden der Kündigung zum 31.12.2017 weiterhin im Marktsegment „other securities“ der Wiener Börse unter gleichbleibenden ISINs handelbar. Der Handel in S IMMO Genussscheinen an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 30.04.2018 (letzte Auktion) beendet.

Der Vorstand der S IMMO AG hat heute beschlossen, dass die S IMMO AG sämtliche von ihr ausgegebene s IMMO INVEST Genussscheine (ISIN AT0000795737 und ISIN AT0000630694) mit Wirkung zum 31.12.2017 kündigen wird. Die Kündigung durch die Gesellschaft wird erst durch Veröffentlichung einer entsprechenden Kündigungserklärung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung bis zum 30.06.2017 rechtswirksam; die Veröffentlichung der Kündigungserklärung ist in den nächsten Tagen geplant.

Die Kündigung erfolgt gemäß § 6 Abs. 2 der Genussscheinbedingungen. Die Feststellung des Rückzahlungsanspruchs zum Stichtag 31.12.2017 erfolgt im Zuge der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses der S IMMO AG für das Geschäftsjahr 2017, voraussichtlich im April 2018. Der Rückzahlungsanspruch ist ein Monat nach seiner Feststellung zur Zahlung fällig. Die Genussscheine sind weiterhin an der Wiener Börse handelbar.

Eckdaten
NotierungWiener Börse
Segmentother securities.at
ISINAT0000795737 (Erstnotiz: 1996)
AT0000630694 (Erstnotiz: 2004)
Kündigungmit Wirksamkeit zum 31.12.2017
Feststellung Höhe des Rückzahlungsanspruchsvoraussichtlich am 04.04.2018
Auszahlung Rückzahlungsanspruchvoraussichtlich am 04.05.2017
Anzahl Genussscheine 
(Stand: 26.06.2017)
475.036 Tranche I
117.398 Tranche II
TickerSIIG (Tranche I), SPIG (Tranche II)
ReutersSIMIg.VI
BloombergSIIG:AV

Gemäß den Bedingungen für S IMMO INVEST Genussscheine wird für das Geschäftsjahr 2016 folgende Ausschüttung vorgenommen:

  • S IMMO INVEST – Genussschein (ISIN AT0000795737)
  • S IMMO INVEST – Emission 2004 – Genussschein (ISIN AT0000630694)

EUR 4,00 je nennwertlosen Stückgenussschein

Die Ausschüttungen werden am 04.05.2017 über die Zahlstelle Erste Group Bank AG, Wien abzüglich einer allfälligen Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 % im Gutschriftswege ausbezahlt, sofern keine gesetzliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist.

Die Ausschüttung erfolgt am 04.05.2017, der Handel ex Ausschüttung an der Wiener Börse erfolgt ab 02.05.2017; Nachweisstichtag Ausschüttung ist der 03.05.2017.

Geschäftsjahr20162015201420132012201120102009
Dividende/Genussschein4,004,003,003,003,353,854,364,36
Ausschüttungsrechnung für das Jahr 2016in EUR
Ergebnisanspruch gemäß § 46.734.614,00
+/- anteilige Wertveränderungen gemäß § 5 Abs. 2176.416,00
+/- Rücklagenbewegung gemäß § 5 Abs. 3-4.492.622,00
+/- aufgelöster Ergebnisvortrag gemäß § 5 Abs. 40
Ausschüttung2.418.408,00
Anzahl Genussscheine (Stand Mitte Märze 2017)604.602
Ausschüttung je Genussschein4,00 

Bekanntmachung der S IMMO AG betreffend Genussscheine S IMMO INVEST (ISIN AT0000795737 und ISIN AT0000630694)

S IMMO AG gibt bekannt, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 11 Abs 2 der Genussscheinbedingungen am 12.06.2013 Anpassungen des § 3 (Veranlagungsrichtlinien) und eine Fassungsänderung in § 11 Abs 2 der Genussscheinbedingungen beschlossen hat. Dies erfolgt im Sinn der im Jahr 2007 durchgeführten Restrukturierung des Genussscheines und war angezeigt, da sich der Genussschein seit der Restrukturierung nicht mehr auf einen eigenen Rechnungskreis, sondern auf das Ergebnis des Gesamtkonzerns bezieht.   

§ 3 der Genussscheinbedingungen lautet nun wie folgt:

㤠3 Genussrechtsgegenstand

(1) Genussrechtsgegenstand ist die gesamte Geschäftstätigkeit des S IMMO Konzerns. 

(2) Es gelten die Bewertungsgrundsätze des S IMMO Konzerns.“ 

 

§ 11 Abs 2 der Genussscheinbedingungen lautet nun wie folgt:

„(2) Der Vorstand ist ermächtigt, Fassungsänderungen dieser Bedingungen sowie Anpassungen des § 3 (Genussrechtsgegenstand) vorzunehmen. Solche Änderungen bedürfen ausschließlich der Zustimmung des Aufsichtsrates und sind gemäß § 10 zu veröffentlichen.“

 

Alle anderen Bestimmungen der Genussscheinbedingungen bleiben unverändert.

Genussscheinbedingungen